Rappel sur le Money Management

Bonjour à tous,

Je voulais vous faire un rappel :

Certains le connaissent par cœur, d’autres non. Il est important de toujours l’avoir en tête, il s’agit du:

MONEY MANAGEMENT:

Tout d’abord place aux définitions :

Le Money management peut se définir comme la gestion de mon portefeuille, de mon solde.

La Marge me donne en pourcentage mon degré d’exposition sur les marchés. Plus ma marge est grande moins je suis exposé. Plus ma marge est faible plus je suis exposé. Mais une marge trop forte veut dire que vous n’êtes pas assez actif pour faire de l’argent !

L’exposition: indique à combien vous êtes exposé sur le marché.

Marge SUPERIEUR à 5% : je ne suis pas assez actif pour optimiser mes trades !

Marge entre 2% et 3% : je suis dans une bonne gestion de trade, ma marge me permet de faire face à une variation de mes positions en cours.

Marge INFERIEUR à 1.5% : je suis en « Margin-call » ou « Appel de marge » : c’est une zone d’alerte ! Je dois augmenter ma marge,par un investissement ou je me retrouverai « liquidé »

Pour calculer l’exposition et la marge:

Ce rapport Exposition/Gain est l’enjeu principal.

Plus mon exposition est grande, plus mon potentiel de gain est grand. Plus mon solde est élevé mois je prend de risque.

Le but est de s’éloigner de la courbe du risque au maximum afin de toujours avoir une bonne gestion. Tout en étant toujours prêt pour les grosses opportunités J

REMARQUE

La semaine débute et les batterie sont rechargées.

Il est temps de se rendre au marché et de remplir nos paniers…

Pas avec des fruits ou des légumes…

Mais avec des Dollars !

Les marchés boursiers sont eux aussi réveillés et nous le ressentons dès ce matin alors au boulot !

NB :   Il reste 2 évènements à trader aujourd’hui sur le USD et le CAD.

*A 14h00 GMT il s’agit d’un mouvement sur le dollar américain (USD)

Regardez la courbes et suivez la tendance ou bien utilisez le calendrier économique.

*A 19h30 GMT Poloz prend la parole ce qui va faire valser le dollar canadien (CAD). Le calendrier n’est pas important pour cet évènement,

le graphique est amplement suffisant pour ouvrir une position sur le CAD

BONNE JOURNEE L’EQUIPE !! 

Le Moi de Mai en Trading

Bonjour à toutes et à tous !!!!

La fin du mois d’avril est là, et surtout le mois de mai arrive à grands pas !!!

Certains d’entre vous ont déjà eu des entreprises (S.A.R.L) et donc connaissent l’importance du mois de mai.

Pour les autres je vais vous expliquer son importance mais avant tout…

Appelez vos banques, demandez leurs d’agrandir les coffres !!!!

Explications sur le mois de mai:

«Il faut savoir qu’une entreprise travaille pour générer des gains à son entrepreneur et à ses investisseurs.

Les investisseurs doivent savoir exactement quel est sont les bénéfices de l’entreprise dans laquelle ils ont leur argent, les investisseurs et les banques aussi.

C’est la raison pour laquelle le métier d’expert comptable a été créé,

Son rôle est de contrôler et publier les chiffres d’une entreprise.

Tous les ans, au mois de mai, l’expert comptable publie le bilan !!!

Ce bilan, nous expliquera exactement, les bénéfices, les investissements, les pertes, les dépenses toutes les donnés concernant l’entreprise en 2017.

Grâce à ces chiffres nous saurons si nous devons acheter ou vendre l’action de cette même entreprise.»

SCOOP:

LE MOIS DE MAI ARRIVE UNE SEULE FOIS PAR AN J

Vous avez pour la plupart fait un très bon mois d’avril et vous avez pu vous préparer pour travailler le mois de mai.

Nous pouvons relever les manches et commencer à parler de ;

APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, PEUGEOT, L’OREAL, ADIDAS, AIR FRANCE etc…

Ceux qui ne sont pas prêts, il vous reste exactement 5 JOURS pour vous préparer !!!

Si je peux me permettre: ALERTE GENERAAAAALLLLLLLLLLLE !!!!

Vous avez pu remarquer que ce mois ci, j’étais moins disponible !!

Ce n’étais pas des pots de départ ou des fêtes d’anniversaire mais c’était  pour préparer nos gains sur cet évènement

Montrez moi que ces réunions nous ont permis de gagner et très gros !!! !

Pour ceux qui veulent une formation la dessus, des positions protégées ou de l’aide pour calculer la marge nécessaire !!

Ecrivez moi aujourd’hui !!!!

Qu'est ce que le TIMEFRAME ?

Timeframe 

Le  timeframe  se  traduit  par  l'unité  de  temps. Ce  n'est  pas un  concept complexe  mais dans le  trading il  faut savoir utiliser  les  timeframes  à bon  escient.  Très  concrètement,  quand  vous  analysez un graphique  en journalier,  c'est  à  dire  que  chaque  point  de  clôture  se  fait  en fin  de  journée,  vous utilisez un  timeframe  journalier. Outre les définitions, dans  ce  chapitre  nous  allons  apprendre  à se  servir des  timeframes  comme  une arme  et  non  comme  un  fardeau.  Aussi insignifiant  que  cela puisse  paraître,  le  timeframe  cause pourtant  la perte  de  nombreux traders. Il  faut  savoir sur combien  d'unités  de  temps nous devons analyser les  cours, juger  de  l'importance  de  chacun, l'adapter à son  trading,... Enfin  bref en  somme  il ne  faut  pas prendre  ce  cours à la légère  ;) Tout  d'abord comment  choisir  son  timeframe  de  référence ? C'est  un  problème  qui pose  des  conditions  très  subjectives. Il  faut  déjà  savoir  ce  qui nous plait, préfère-t-on  trader  en  scalping, en  intraday,  en swing  ou  bien  encore  en  moyen terme. Une fourchette  de  timeframes s'offre à  chacune  de  ses  méthodes.
Ainsi : 

scalping :  1  min  -  5  min  

intraday :  15  min  –  1  heure   

swing :  4  heures  -  1  jour   

moyen terme :  1  jour  -1  semaine 

Comment choisir son  timeframe ? 

Le  choix de  la branche  dans  laquelle  vous  souhaitez trader  ne  regarde  que  vous, cependant  nous pouvons nous  essayer  à  quelques  conseils. Pour quelqu'un  dont  la journée  est  remplie  de  travail  et  d'indisponibilités  (employés,  étudiants,...),  il sera préférable de  choisir une  méthode  de  swing  ou  de  moyen terme.  De  cette  manière,  il  n'est  pas nécessaire  d'être  bloqué  devant  son  écran  toute  la journée, il suffit  de  regarder  ses  positions  le  soir ou  le  matin. Pour une  personne  pleinement  disponible  et  ayant  la  pleine  envie de  faire  du  trading  full time,  nous conseillons le  trading  intraday  voir le  scalping. Ainsi  vous pouvez  trader  toute  la  journée  et  ne  rien attendre. Avantages et inconvénients  de chaque Timeframe C'est  bien  tout  ça,  mais  qu'est-ce  que  le  swing, l'intraday,...  ?  Et  quels  avantages  et  inconvénients en résultent  -il  ? Voyons donc  chacune  de  ses  méthodes  en détails: 

Le scalping 

C'est  une  stratégie  très  agressive  qui consiste  à  réaliser un  trading  à  haute  fréquence  sur  de  petits timeframes,  les  positions peuvent  durer entre  quelques  secondes  et  quelques  minutes et  les objectifs sont  vraiment  très restreints.  L'avantage  principal c'est  que  l'on  peut  trader  sans arrêt  toute la journée,  par ailleurs la fréquence  de  trading  permet  d'avoir des  gains réguliers  mensuellement. L'inconvénient  c'est  clairement  le  spread, il  impacte  lourdement la  stratégie  et  force  le  trader  à s'adapter à cette  perte  sèche.

Le day  trading (Ou trading  intraday). 

Stratégie  plus douce  que  le  scalping, ici le  but  n'est  pas d'amasser  des  dizaines de  trades  par jours  mais plutôt  quelques-uns, de  l'ordre  de  1  à  5  trades  sur  la journée  en  moyenne. On utilise  un  timeframe  allant  de  15m  à  1  heure et  les  positions peuvent durer  de  quelques  heures  à un  jour en  moyenne. Les  gains se  chiffrent en  dizaines  de  pips. Il  n'est  pas rare  de  rester  overnight sur  ses positions.

Le swing trading

C'est  le  trading  zen et  tranquille tout  en  gardant  bonne  efficacité.  Ces  mots  résument  bien  le  swing, il consiste  à prendre  des  positions sur plusieurs jours voir semaines.  Pour  cette  méthode  la patience est  de  mise,  il  serait  inepte  de  penser faire  du  swing  et  rester  toute  la journée  devant  l'écran.  Les signaux  ne  font  pas foule  et  les  trades  durent. On  utilise  généralement des  graphiques  en 4  heures ou  en  1  jour pour  analyses.  En  somme,  c'est  un  trading  ou  on  va  voir le  soir en rentrant  pour  voir comment  se  portent  ses  positions  et  comment  en préparer de nouvelles. 

Le moyen  terme 

C'est  un  profil  de  carry  trader  généralement,  ce  sont  des  positions  de  plusieurs  mois.  La  longue période  permet  de  trader  en  même  temps les  différentiels  de  taux  d'intérêts  et  ainsi augmenter  ses gains. Ici, on  voit presque  un  profil  d'investisseur  action  plutôt  qu'un  profil  de  trader  forex  particulier ou  amateur. Alors, nous avons  vu  quel  timeframe  de  référence  à  préférer  selon  chacun,  maintenant  voyons comment  en utiliser  plusieurs différents. Pour les  débutants,  il  est  assez peu  conseillé  de  s'égarer  dans une  pléthore  d'unités  de  temps. Il  est clairement préférable d'utiliser un  timeframe  de  référence  sur  lequel  on  trouve  nos signaux d'entrées. Et  ensuite  de  regarder  d'autres  timeframes  pour juger  à  titre  indicatif la situation  globale. Pourquoi  donc  ? Simplement,  vous allez  vous embrouiller. Autant  deux  timeframes  pourront  corroborer  votre  avis, qu'ils pourront  tout  aussi bien  le  discréditer. Exemple: Vous trader  sur  EUR/USD  en  H1,  vous  observer un  signal d'achat  avec  un  rebond  sur une  moyenne mobile. Ensuite  vous regardez en H4  et  puis là vous  voyez une  divergence  baissière  sur  le  RSI  qui n'apparaissait pas en H1. Alors que  faire  ? Eh bien, difficile à  dire. Ce  qui est  important  c'est  de  se  focaliser  sur  un  timeframe. Vous  trouverez toujours le  moyen de discréditer  votre  signal d'entrée  par un  autre  timeframe  et  donc  vous ne traderez jamais.  Il  peut  être  intéressant de  regarder d'autres  unités  de  temps  mais il ne  faut  pas que ce  que  vous  y  voyez influe  votre  plan  de  trading. Le  mieux  au  début  (et  même  pour les  plus expérimentés)  c'est  de  ne  regarder  qu'une  (ou  deux à  la limite  selon  la  stratégie)  unité  de  temps. Le  concept  reste  assez  évident et  il n'est  pas nécessaire  d'illustrer  ceci  mais  vous  pouvez  très  bien aussi avoir des  informations qui confirment  vos prévisions, et  dans ce  cas votre  analyse  sera d'autant plus valable.  Par ailleurs, si  vous  souhaitez utiliser  plusieurs unités  de  temps  simultanément, certaines  triades  de  timeframe  s'accordent assez bien, voyez donc  :
  1 min,  5min  et  30  min   5min 30min  et  4  h   15 min 1h  et  4h   1h,  4h et  1jour   4h,  1jour  et  1semaine Ces  timeframes  que  vous trouverez sur la  majeure partie  des  plateformes  sont  les plus connus  et associé  de  la  sorte  ils  sont  assez efficaces.  Par  ailleurs  il  est  aussi conseillé  d'éviter les  timeframes  peu utilisé  comme  le  2h  ou  bien  encore  le  8h. Il  est  préférable de  rester  sur des  unités de  temps  assez coutumières :) Dans ce  cours, nous avons  plus fait  de  la  prévention  que  de  l'apprentissage  pratique. Après  tous ces chapitres  instructifs, il  est  nécessaire  de  réussir à  prendre  un  peu de  recul sur  l'analyse  technique  et de  pouvoir raisonner  par soi-même.

Le Planing en Trading

Plan  de trading 

La construction  d'un  plan  de  trading  représente  l'aboutissement de  l'intégralité  du  cours  que  vous avez suivi.  Sans ambiguïtés, vous comprendrez que  suivre  un  plan  de  trading  consiste  simplement sans trop  réfléchir à respecter un  certain nombre  de  règles  pré-établies  dans le  plan. D'accord  mais donc  concrètement qu'est-ce  donc  ce  fameux  «  plan  de  trading  »? C'est  une  succession  de  règles qui servent  à  conditionner  l'ensemble de  vos faits  et  gestes devant votre  graphique.  Le  plan  de  trading  laisse  très  peu  ou  très  rarement l'esprit  s'égarer  dans de l'analyse. Il  est  conçu pour  systématiser  purement et  durement  vos prises  de  positions. Mais pourquoi donc  ne  pas  laisser de  place  à  une  réflexion  sur les  configurations  graphiques  ? Vous  devez le  savoir,  la  mauvaise  maîtrise  de  soi est  plus dangereuse  que  le  marché  lui-même. Par conséquent, vous ne  serez  pas sans savoir  que  la  majeure  partie des  traders  qui se  ruinent, le  font sur  des  coups de  têtes.  L'être  humain,  soumis aux  biais psychologiques  émis par le  trading  peut  être amené à  rapidement  prendre  des  décisions vides  de  sens ou  de  logique. Le  plan  de  trading  combat  en tous  points  ce  problème, grâce  à  ses  règles  strictes,  il évite  au  trader  de commettre  des  bêtises.  Par  ailleurs, appliqué  sur  une  longue  période,  il  va habituer le  trader  à  se conformer  à des  règles  et  lui permettre  de  prendre  du  recul  sur les déviances  remarquées. Nous allons  maintenant  apprendre  à concevoir son  propre  de  plan  de  trading  et  surtout  comment  le tester  (et  oui, un  plan  de  trading  n'est  pas un  miracle,  il  faut savoir  s'il  fonctionne) Tout  d'abord, commençons par la conception. Il  convient  de  respecter quelques  étapes  pour la création  de  la  liste  de  règles  :

Quel timeframe utilise-t-on  pour la  lecture du graphique  ? 

Question  fondamentale qui  va  orienter  le  reste  des règles, en  effet  ici  on  se  demande  si on  applique plutôt  une  stratégie  de  swing  trading, de  scalping  ou  bien  encore  de  day  trading. Dans un  plan  de  trading  pour débutant,  on  préfèrera  ne  prendre  qu'un  seul timeframe.  Cela  en vue d'éviter  des  déviances  aux  règles  causées  par un  champ  d'action  trop  élargi.

Quels  outils pour définir  la tendance  ?

 La base  c'est  de  savoir dans  quelle direction  le  marché  se  dirige,  en hausse,  en  baisse  ou  bien  en range. Pour cela, il existe  de  nombreux  outils, notamment  des  indicateurs de  suivi de  tendance comme  par  exemple  les  moyennes  mobiles  ou  bien  le  parabolique. Par exemple  :  En  choisissant  la  moyenne  mobile,  plusieurs critères  sont  envisageables (qui sont subjectifs  à  chacun). Le  croisement de  deux  moyennes, la pente  d'une  moyenne  ou  bien  encore  la position  relative  des  cours  par rapport  à  une  moyenne  sont  autant  de  critères qui vous  permettent de  juger  de  la  tendance.

Quelles  manières  de confirmer la tendance ?

 C'est  ici qu'il  va falloir déployer  toute  son  imagination  pour dénicher  un  moyen qui nous permettra d'éviter  les  fausses  tendances. Par exemple:  Si  vous  choisissez le  croisement de  moyennes  mobiles pour définir  la tendance,  il peut être  intéressant  de  regarder  comment  se  comporte  les  oscillateurs. Si les  moyennes  viennent de croiser  à  la hausse  mais que  le  RSI  se  trouve  sous  les  50  alors  on  peut  considérer  que  la tendance haussière  n'est  pas  encore  assez  marquée.

Quand  entrer ?

 Il  faut trouver  un  point  d'entrée  optimal pour maximiser  ses gains et  minimiser  ses  pertes. Ici pléthore  de  moyens  s'offrent  à vous. A titre  d'exemple,  vous pouvez tout  autant  entrer  sur  la cassure  d'une  droite  de  tendance,  que  le rebond  des  cours  sur une  moyenne  mobile.  La liste  des  possibilités  n'a de  limite  que  l'imagination.

Quand  sortir  ?

 Encore  une  fois de  nombreuses  possibilités  envisageables. L'idée  de  base  est  de  laisser courir  ses gains et  de  couper  rapidement ses  pertes,  mais  tout  en  restant logique(ne  pas abuser  de  cette  règle). Plusieurs  exemples:   Vous pouvez  couper  vos gains et  vos pertes  à  des  niveaux  fixes.   Vous pouvez  couper  vos gains sur un  seuil  fixe  mais faire  trainer  le  stop.   Vous pouvez  couper  vos positions sur  une  information  technique  (exemple  on  coupe  si RSI<30)   Vous pouvez couper partiellement  vos  positions.

Quel risque ?

 C'est  peut  être  le  point  le  plus important, un  mauvais  choix de  risque  peut  faire  sauter un  compte... Le  savant  mélange  entre  exposition  limitée  et  performance  viable  n'est  pas aisé  à  déterminer. Il  faut surtout  adapter son  risque  à sa  fréquence  de  trading,  c'est  donc  lié  au timeframe  choisi. Si  vous trader  une  vingtaine  de  fois par jour,  il est  évident  que  le risque  estimé  doit  être  faible pour limité  la possibilité  de  voir  se  dessiner  un  drawdown supérieur  à 20%.

Tester  son  plan  de trading 

C'est  ici que  vous saurez si  votre  système  est  efficace  ou  non. Il  convient  aussi de  faire attention  à quelques  détails déterminants  durant  le  test.  Le  mieux, si  votre  plan  est  très  mécanique,  c'est d'automatiser  la  stratégie  en  créant  un  Expert  Advisor  et  ainsi  vous  pourrez tester  en  quelques minutes  votre  stratégie  sur  plusieurs années  et  sans erreurs. Néanmoins  si cela  n'est  pas possible,  il faut  backtester  de  manière  discrétionnaire,  c'est  long,  fastidieux  et  vous  pouvez  vous tromper facilement.  Le  backtest  discrétionnaire  consiste  à regarder  un  graphique  historique  et  à  tester visuellement  sa stratégie  en  travaillant  comme  si  c'était du  temps réel.  En  somme  beaucoup d'inconvénients, d'une  part  c'est  très  long  et  ennuyant, ensuite  on  oublie  de  faire  des  positions à  des endroits  car  on  les  voit pas,  et  pour finir en  voulant  valoriser  sa  stratégie  on  est  amené  à  tricher sur son  test. En conclusion  si  vous savez  programmer,  automatisez!